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春节事后,A股市场风格出现较显着的变化,白马蓝筹表现偏弱,而中小创则异军突起,投资者不禁要问,市场风格真的产生切换了吗?笔者认为,以2018年全年角度来看,市场的主要投资机会在于新兴成长范畴而非蓝筹白马,体系性的投资机会在于下半年而非上半年。本文试图从市场风格演变的微观背景、经济增长的驱动要素及估值吸引力几个方面举行阐述,为什么主要投资机会在于新兴成长范畴,为什么重要机会在下半年。
回首已往5年的市场演变,我们经历了波涛壮阔的大牛市,经历了惊心动魄的2015年股市异动和2016年初的熔断,也经历了2017年价值回归的蓝筹白马的慢牛行情。万变不离其宗,各中变化均与其时的微观经济及流动性背景痛痒相关。
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