国际财资管理师短期研修班

                                  国际财资管理大师班
                  网址：http://www.shuf***/
【课程收益】

学习世界顶尖的国际财资管理思路
了解跨国企业和中国司库的角色
审视现金、流动性和管理的重要性
掌握现金管理和优化财资管理的重点
加强企业流动性管理与风险管理

【培训对象】

董事长、总经理等企业中高层管理人员
首席财务官、财务总监、资金总监、投资总监
财务经理、现金经理、资金经理

【课程背景】

　　财资管理是公司财务的核心职能，包括：企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。财资管理以流动性管理为核心，以实现资金在风险控制下的大盈利为目的，职能范畴涉及企业资金运转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。上海财经大学商学院EDP中心《国际财资管理大师班》课程以CTP认证考试的知识体系为基础，结合中国财资管理的实践，为学员提供具有中国特色的实务性内容，使学员理论联系实际，提高财资管理知识与技能的运用水平。

【颁发证书】

颁发《上海财经大学“国际财资管理大师班”结业证书》

【申请程序】

1. 填写报名申请表
2.资格审核：收到报名表，院方对学员入学资格审核通过后，向学员发出入学通知
3.缴费注册：学员收到《入学通知书》后，把学费汇入上海财经大学帐户，
4.报到通知：中心收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到时间和地点
学制：学期8天，学费22800元/人

【联系方式】
上海财经大学商学院EDP培训中心
电话：021-60548463 13296028463 蔡老师 彭老师
E-mail：shufe_edp@12***
地址：上海市中山北一路369号

【课程大纲】
资金流动

模块
国内与国际资金流动(3天)

一、 公司财资和现金管理介绍

　　- 公司资金管理的角色及其核心要素

　　- 为何不同企业的资金管理各不相同

　　- 何为现金管理与其它的财资功能如何衔接

　　- 良好的现金管理的益处

　　- 财资原则架构

二、 当今国际财资界的佳实践

　　- 当前的市场趋势

　　- 应用ERP系统和共享服务中心模式

　　- 在供应链中创造效率

　　- 以全球流程实施财资管理

　　- 创建集中型和分散型财资管理

　　- 对冲和风险管理

　　- 政策法与合规流程变化的含义

三、 评估财务风险

　　- 财务风险的来源– 风险、信用风险、信用风险

　　- 财资风险和对冲原则

　　- 风险评估模型 - 在险值(VAR)

　　- 风险暴露的识别及其管理策略

四、 清算和结算系统 (欧洲、美国和亚洲的案例)

　　- 种类—— 净额结算、实时全额结算系统、混合清算

　　- 清算和结算的风险

　　- 支付清算(HVP)

　　- 小额自动清算系统ACH和支票清算

　　- TARGET2(泛欧自动实时总额清算快速转移系统), SEPA(单一欧元支付区)，超级网银

　　- 全球主要的清算系统

　　- 浮差、起息日和终性等概念(float, value dating and finality)

　　- 国内支付/收款工具

五、 国际银行体系

　　- 主要参与方有哪些?

　　- 资金如何流动—— 互动的角色扮演

　　- 了解SWIFT及其报文种类

　　- 全球范围的跨境支付以及欧元区的跨境支付

　　- 代理银行收费

　　- 直通式处理 (STP)

　　- 现金支票和汇票托收

　　- 信用证和跟单收款

六、 信贷紧缩对财资管理的影响

　　- 出现的原因

　　- 流动性转移

　　- 安全性转移

　　- 投资的透明度

　　- 交易对手风险管理流程

　　- 再融资的挑战

　　- 对于财资管理的意义何在

七、 课堂练习：不同收支工具的应用

财资管理

第二模块 财资管理与银行关系管理(3天)

八、 现金流预测

　　- 现金预测的目标

　　- 时间范围和预测期间

　　- 现金流预测模型

　　- ERP 银行对账

　　- 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样

九、 课堂练习：现金流预测

　　- 预测现金需求和投资余额的实用练习

十、 将现金流预测与营运资金管理相结合

　　- 减少浮差的措施

　　- 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制

　　- 优化营运资金

　　- 订单到现金()和购买到支付(PTP)的循环

　　- 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资

　　- 会计和合规议题

十一、 现金投资

　　- 投资工具和资产类别选择

　　- 收益率曲线

　　- 可投资现金的大化

　　- 设定投资业绩基准

　　- 恰当的财资管理和风险管理政策

十二、 负债管理

　　- 短期和长期的债务

　　- 再融资所面临的挑战

　　- 加权平均资本成本(WACC)

　　- 利用债权资本市场

　　- 费用、限制性条款与、合约

十三、 有效的对冲策略

　　- 降低风险的工具

　　- – 即期、远期、互换、期权、不交收远期

　　- 利率互换、– 期货、价差合约

　　- 恰当的对冲策略

　　- 应对收益曲线

　　- 需考虑的现金管理因素

　　- 管理分支机构的货币需求

十四、 选择不同银行 实现不同现金管理角色

　　- 回顾国内银行的选择标准

　　- 以地区和全球的管理目的进行选择

　　- 现金管理系统的结构和目的

　　- 银行的地理战略

　　- 银企关系

十五、 选择不同银行，实现不同现金管理角色(续)

　　- 本土或地区性银行?

　　- 把现金管理与信贷需求相联系

　　- 跨国公司在寻求什么?

　　- 了解何为佳实践(委任关系)

　　- 银行如何应对邀标(RFP)

　　- 评估定价和服务质量的方法

十六、 对银行招标 (Bank Tender)

　　- 流程清单

　　- 应有的期望是什么?

　　- 降低成本

　　- 银行确定和资格预审