金川1号保理投资基金 信息类

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【产品名称】：金川1号保理投资基金

【项目规模】：1.0亿

【项目期限】：12月

【预期收益】:100-300万11.0%，300万以上12.0%

【资金用途是什么】：

用于满足原始债权人的流动资金需求。

【还款来源有哪些】：

1.应收账款回款。
2.上市公司中国北大荒（HK0039）到期回购本基金应收账款。
3.预约受让：基金份额持有人未能按照约定获得投资本金及预期投资收益的，基金管理人将在指定日期预约受让其持有的基金份额。

【风控措施怎么样】：

1.应收账款原始债权人上市公司中国北大荒共计约10000万元应收账款，并转让给聚银保理。同时在中国人民银行征信中心登记该笔转让，确保合法有效。
2.资金归集至聚银保理在指定银行开立用于应收账款回收的专门账户；原始债权人上市公司中国北大荒到期无条件回购聚银保理受让的本笔应收账款。
4.上市公司法定代表人承担无限连带责任担保。
5.深圳市建莱实业有限公司名下18,649.1平方米土地为项目提供担保。
6.基金份额持有人未能按照约定获得投资本金及预期投资收益的，基金管理人将在指定日期预约受让其持有的基金份额。
7.本基金募集专户在银行进行开立，保证专款专用。

【项目亮点有哪些】：

1.款方实力雄厚、还款有保障应收账款债权人为上市公司中国北大荒。企业旗下20家控股子公司，总资产12亿港元，实现营收7.6亿港元，市值约20亿港元，资产实力强，承担到期回购义务。
2.原始债权人现金流充足，偿付能力强原始债权人2015年经营活动所产生的现金流入高达9.2亿，公司现金流良好，具有较强偿付能力，足够覆盖基金的本金及收益。
3.利好政策密集出台，助推农业更好更快发展农业部办公厅、中国农业发展银行办公室日前印发《关于充分发挥农业政策性金融作用合力推进农垦改革发展的意见》，旨在共同推进农垦全面深化改革和加快转型发展，合力解决农垦经济发展资金缺口，全面增强农垦系统内生动力、发展活力、整体实力。
4.比例预付方式保理，高安全垫本基金所受让的保理融资债权为比例预付方式保理，即聚银保理公司以7折比例受让对应的应收账款，安全垫高达30%。
5.人民银行应收账款转让登记本基金受让的基础资产对应的应收账款，在中国人民银行征信系统办理应收账款转让登记。
6.分批，风险可控本基金采取分批的形式为原始债权人提供流动性，保证资金安全可控。

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